其他货币资金现金流量表（其他货币资金现金流量表附表）

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其他货币资金现金流量表（其他货币资金现金流量表附表） （自媒体久久自媒体）

1、一、应付票据中的保证金，如果已经支付，则必须填列在现金流量表中，列在“投资所支付的现金”项目。 （原创文章www.jj00.com）

2、现金流量表中现金不是单指库存现金，还包括企业“银行存款"账户核算的存入金融企业、随时可以用于支付的存款，也包括"其他货币资金"账户核算的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金等其他货币资金。

3、首先，现金流量表是会计报表，不是科目，银行存款和其他货币资金都是属于资产类的账户，银行存款是存放在银行的款项，而其他货币资金是企业存在的其他货币形态的资产，包括外埠存款，银行汇票，银行本票，信用卡存款，信用证，保。

4、现金流量表里的期末现金及现金等价物余额=资产负债表的货币资金期末余额，资产负债表中"货币资金"项目的期末余额根据"现金"、"银行存款"和"其他货币资金"这三个账户的期末账面余额之和填列。

5、现金流量表中现金包括库存现金、银行存款、其他货币资金、现金等价物等价物。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。

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